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                高瓴二季度持倉:近7成倉都是中概股

                2022-08-16 10:42? 來源:證券時報 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

                來源:證券時報

                北京時間8月16日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。

                截至二季度末,HHLR在美股市場持有64只股票,總市值規模為47億美元,與上季度基本持平。二季度,HHLR在投資組合中繼續加大了對中國資產的集中配置、重倉投資,對9只中概股進行了增持、新進買入等操作。

                HHLR Advisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理人,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

                十大重倉股 中概股占7席

                二季度,HHLR十大重倉股為:百濟神州(BGNE)、京東(JD)、云軟件巨頭賽富時(Salesforce、代碼CRM)、“美版美團”DoorDash(DASH)、騰訊為大股東的“東南亞小騰訊”Sea Ltd(SE)、唯品會(VIPS)、傳奇生物(LEGN)、阿里巴巴(BABA)、貝殼找房(BEKE)、大全新能源(DQ)。其中,中概股占據7席。

                二季度,百濟神州和京東分列HHLR持倉第一、二位,與一季度排名保持不變,賽富時從第四升至第三,Sea從第九位升至第五位,唯品會的排名從第七升至第六,作為新進個股的阿里巴巴躋身第八位,貝殼找房和大全新能源都是新晉前十的中概股,而傳奇生物從第五位降至第七。

                整體看,在HHLR二季度全部美股持倉中,中概股合計持有市值近30億美元,市值占比達到了64%,同時HHLR在二季度共對9只中概股進行了增持、新進買入等操作,繼續表明了HHLR投資團隊對中國資產的看好。

                另外,HHLR在二季度對愛奇藝、On昂跑、滿幫等股票進行了減持。據了解,這三家公司是高瓴在一級市場進行的投資,屬于基金 正常減持退出。

                高瓴二季度持倉:近7成倉都是中概股1

                多家機構“抄底”阿里、拼多多

                二季度,HHLR再度建倉阿里巴巴和拼多多,分別買進189萬股和139萬股。

                高瓴二季度持倉:近7成倉都是中概股2

                值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機構的青睞,最新數據顯示,二季度景林資產增持阿里巴巴93.6萬股,截至二季度末,持股數量達124.3萬股,持股市值為1.4億美元,成為第六大重倉股;貝萊德則在二季度買入5.77萬股阿里巴巴ADR,加倉幅度為1%。同期,景林也對拼多多進行加倉,買入了24萬股。

                二季度,阿里巴巴和拼多多的股價都進一步呈現下跌趨勢,阿里巴巴二季度最低股價為78美元、較2021年四季度末股價已經跌去34%,拼多多二季度最低股價為31美元、較2021年四季度末的股價已經跌去46%。市場人士認為,包括HHLR在內的投資機構在二季度買入阿里巴巴和拼多多,或許是在低位“抄底”。

                HHLR曾在去年四季度減持阿里與拼多多。2021年三季度末,HHLR持有阿里巴巴71.34萬份ADS,對應市值1.06億美元;到四季度末,持倉中已經不見阿里巴巴蹤影。2021年第四季度,高瓴同時減持了拼多多,從三季度末的280.8萬份ADS直接減到21.3萬份,縮水到了不足1/10,對應市值僅剩1,242萬美元。在2021年第一季度末,拼多多還是HHLR Advisors的第二大重倉股(持倉市值13.7億美元)。

                科技和新能源依舊是重倉方向

                二季度,科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向。

                科技投資方向上,在繼續重倉持有賽富時、SEA、DoorDash和Coupang的情況下,HHLR還買入了亞馬遜、微軟等科技公司。

                新能源方向上,HHLR雖然清倉了當季美股股價漲幅高達48%的理想汽車,但同時又新進買入了特斯拉和晶科能源控股,同時加倉大全新能源,大全新能源也進入了HHLR的十大重倉股,依舊延續了HHLR對新能源的長期投資邏輯。


                二季度,HHLR大舉買入晶科能源控股114萬股,公開資料顯示,晶科能源控股是擁有垂直一體化產業鏈的光伏制造商,業務涵蓋了優質的硅錠、硅片、電池片生產以及高效單多晶光伏組件制造。

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